close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,259,713 13.18 2,143,085 11.64 1,985,453 10.36 2,110,922 10.41
اوراق مشارکت 4,911,230 51.37 5,186,541 28.16 6,278,061 32.74 6,324,775 31.2
سپرده بانکی 7,183,357 75.13 10,833,850 58.83 10,493,615 54.73 11,490,275 56.68
وجه نقد 51 0 149 0 148 0 150 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -3,830,088 -40.06 187,995 1.02 347,123 1.81 273,493 1.35
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 780,033 8.16 1,035,270 5.62 1,010,069 5.27 1,040,749 5.13