Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 203,270 2/98 875,961 5/16 1,098,344 5/95 1,258,466 5/86
اوراق مشارکت 2,356,626 34/55 2,495,633 14/7 3,149,895 17/06 3,061,603 14/26
سپرده بانکی 5,645,241 82/77 13,565,231 79/91 14,172,394 76/77 17,105,326 79/7
وجه نقد 21 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -6,614,353 -96/98 38,944 0/23 41,071 0/22 37,110 0/17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 131,867 1/93 511,475 3/01 604,389 3/27 664,194 3/09
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان