Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 544,144 6/56 2,361,893 9/35 2,797,155 11/16 2,914,098 12/14
اوراق مشارکت 2,527,411 30/49 3,453,179 13/68 4,437,121 17/7 3,509,701 14/63
سپرده بانکی 6,766,339 81/62 19,392,064 76/8 17,781,421 70/92 17,547,373 73/13
وجه نقد 20 0 22 0 50 0 50 0
سایر دارایی ها 5,218,113 62/95 19,435,033 76/97 17,839,123 71/15 23,756 0/1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 309,976 3/74 1,301,345 5/15 1,560,614 6/22 1,635,954 6/82
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان