Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 329,113 4/41 1,453,226 6/58 1,905,383 7/53 1,886,023 7/38
اوراق مشارکت 2,406,522 32/22 2,962,883 13/41 2,821,678 11/15 2,982,065 11/67
سپرده بانکی 6,167,377 82/57 17,632,519 79/83 20,545,998 81/17 20,657,700 80/85
وجه نقد 19 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 4,733,504 63/37 17,670,960 80/01 20,584,374 81/32 25,777 0/1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 189,779 2/54 731,039 3/31 924,391 3/65 969,946 3/8
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان