Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٠.٥ درصد از وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف ١٠٠٠ ميليون ريال با ارائة مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداكثر تا مبلغ ٢٠ ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يك سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه ٢.٠ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ٠.٣ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ١٠درصد از مابه التفاوت روزانه سود علي الحساب دريافتني ناشي از سپرده گذاري در بانكها يا مؤسسات مالي و اعتباري نسبت به بالاترين سود علي الحساب دريافتني همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
4 کارمزد متولی سالانه٠.٠٥ درصداز متوسط روزانه خالص ارزش دارائیهای صندوق و حداقل ٥٠میلیون ریال و حداکثر ١٥٠ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده است
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه ١.٥ درصد ازارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
٦ حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 10٠.٠ میلیون ریال
٧ حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.٣ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارکه مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع :
250,000,000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
5,000 ریال بابت هر مشتری فعال (داراری واحد سرمایه گذاری) در هر سال
800 ریال بابت هر صدور یا ابطال
ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها بصورت جدول ذیل می باشد :
بالای 50,000 ریال از30,000 تا 50,000 ریال از صفر تا 30,000 ریال ارزش دارایی ها به میلیارد ریال
0.000001 0.00003 0.00005 ضریب

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت :
مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد )
ب) بخش متغیر :
٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری                                         
مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت :
مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب) بخش متغیر :
علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :                                         
مدیر ثبت
  تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده)  
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان